第982章 总资产清算
刘洪一走,李东也没心思看文件了。
盯着天花板看了一会,李东忽然挺直身体道:“白素!”
白素急忙进门道:“李总,您有什么吩咐?”
“让刘总监来一趟!”
远方刘姓的高管很多,不过一般刘总就是指刘洪,刘总监则是财务总监刘红梅。
白素闻言马上点头,转身下去打电话了,李东则是思考下一步的计划。
这次从股市撤退,他手上聚拢了百亿现金,这笔钱得好好规划才行。
不能哪里有窟窿就往哪里填,真要这么干,百亿也不经花。
在纸上写写画画了一会,李东盘算着如何才能利益最大化。
……
没过多久,刘红梅进了办公室。
不但人来了,还带了一本厚厚的文件夹。
李东一召见她,她就知道李东想问什么。
这小半年来,李东一直没怎么过问财务的事,顶多大体上看一下文件报告,刘红梅都有些惊讶于李东的淡定。
毕竟集团做到现在,一天一个样,李东小半年都没问这些,时间跨度有些长了。
见她有所准备,李东也不绕弯子,开门见山道:“把远方目前的情况大致给我理理,总资产,负债,净资产,账面资金都给我大体上说一下。”
刘红梅点头,打开文件夹道:“那我先简单分一下,远方目前主要可以分为四大块。
超市、物流、地产、远方科技这四大块。
我先说各大子公司的总资产,毕竟咱们的负债有些乱,有些名义上是超市的负债,实际上用到物流和远方科技的都有,这点目前有些混乱。
后期的话,财务这边会进一步加速各大子公司的账务独立。
毕竟一直混乱下去,不利于企业的发展,一些合理避税措施,我们也难以施行。
而且等到以后上市,这点也是大麻烦……”
李东点头道:“这个我没意见,你自己回头去和袁总商量一下就行。”
“那行,规划我都做好了,到时候您记得签字就好。”
刘红梅开了句玩笑,接着就恢复正色道:“那我先说说超市这边,远方超市,目前共有分公司10家。
江北、苏南、赣省、江浙、鄂省、鲁省、豫省、京津、山城、沪上。
截至到5月份,总共投入运营的门店为642家。
其中一级门店19家,二级门店68家,三级门店215家……
这600多家门店,其中产权属于我们的只有68家,占比在10%左右。
其他门店都是租赁的,租期一般都是签订在10-15年左右。
目前超市的固定资产,按照估算,总价值在230亿左右。
包括我们的几座大型配送中心在内。
无形资产方面,价值也高达40亿以上。
所以综合算下来,远方超市目前的总资产达到270亿问题应该不大。”
“270亿……”李东敲了敲桌子,倒是没在这上面多说,而是问道:“我们的自有产权物业比例达到10%了?”
刘红梅点头。
李东笑了笑道:“还不错,比我想象的要好。”
日后实体超市遭受冲击,可以说,越来越高的房租也是罪魁祸首之一。
人工和房租,是最大的两块开销。
越来越高的房租,导致最后超市都给房东赚钱了,尤其是对那些自有产权比例不高的超市而言。
在08年的时候,大多数超市都是以租赁形式扩张门店规模,毕竟开一家门店就买一处物业,支出太大。
远方现在能达到10%的占比,看似不多,实际上已经很高很高了。
实际上,如今业内的平均水准,一般只在5%左右。
这还是对老牌超市而言,一些小规模的新兴超市,自由产权比例更低。
就像永辉那边,恐怕还不到5%。
真正让各大零售商加大自有产权门店占比,还是在几年后了,那时候受到电商冲击,租金也越来越高,零售商们不堪重负,最终才统一决定对自有物业进行扩张。
而08年,租金不算高,零售利润大,没有电商冲击,还真没几家零售企业会在意这些。
当然,一些拥有自己地产开发公司的企业例外,像华润和苏宁,在这方面就比百联有优势。
李东现在正在逐步扩大自有产权门店的比例,不过耗资太大,能占到10%已经是他尽力而为了。
目前李东的方向还不在这上面,先完成全国布局,再逐步进行产权私有化,这才是正确的途径。
反正他不急,远方刚起来不久,签订的合约一般都到2020年以后了。
不同于其他超市,成立时间长,一大批门店的合约在未来三五年之内都要到期,日后的关店潮,也和租约到期有关。
房东们扒皮似的往上涨租金,有些门店租金翻倍都不止,企业没办法,自然只能关店。
心里乱糟糟地想了一会,李东道:“继续。”
刘红梅闻言继续翻起了文件,开口道:“刚刚是超市方面,第二就是物流。
物流公司主要分为四大块,第一,各地的仓储中心。
第二,快递配送点。
第三,还未竣工的远方物流园。
第四,川航股份。
仓储中心方面,目前已经投入使用的仓储中心达到了6家,还在建设中的仓储中心总共有4处。
快递配送点,去年的千家门店计划已经完成,今年又新增200家配送点,总共达到了1200家左右,几乎覆盖了整个华夏。
而远方物流园,目前已经开始最后一期建设,明年年初就有希望投入正式运营。
今天我们在物流上投资不小,从年初开始,超市的盈利和商城的盈利大部分都投入到了物流上面。
光论投资,我们总共在物流上面投资就不下百亿,现在物流公司的价值恐怕不会低于120亿。”
对物流公司这个吃钱大货,李东也没办法。
其实铺设快递点倒是没花多少钱,主要还是仓储中心,以及远方物流园,光这两块就吃下了他六七十亿资金。
再加上川航的股份,真正的钱都用在了这些东西上面。
而且这还只是开始罢了,后面按照秦海的计划,要在一二线城市全部投建仓储中心,没有几百亿搞不定。
之所以资产只达到120亿,和今年地皮价格大降有关,要不然应该不止这么多才对。
李东想了想道:“这么说,物流加超市,总资产能达到390亿了?”
“差不多,不过只是我们内部估算,要想真正确定,还得请专业的评估机构进行大规模的清算评估才行。”
“这个没必要,我了解一个大概就行。你继续说。”
刘红梅点头,翻过物流这一页,接着道:“接下来就是东宇地产。
东宇地产最近动作比较大,吴总先后在各地拿下了6块地皮,加上用西市区那块地,和平川政府置换了4块地皮。
我们现在总共拥有23块未开发地皮,建筑面积高达500万平米。
其中京城CBD那块地价值最高,超过30亿。
另外22块地皮,按照目前的市场价位,总价也高达220亿以上。
除了这些未开发的地皮,远方大厦、绿地大厦、远方广场这几处商业楼,也托管于东宇地产。
还有远方物业公司,远方安保公司,也归东宇地产管辖。
论总资产,东宇地产甚至还要超过超市,总价值不会低于300亿,不过……”
刘红梅说着看了一眼李东,轻咳一声道:“不过后期拿下的那些地皮,几乎都没出钱,只是签订了简单的协议,要算的话,负债不低。”
这点李东当然清楚,事情还是他让吴胜男去干的。
先交个定金,剩下的钱拖几个月再付,所以后期拿下的那些地,除了和平川政府置换的几块地,实际上也就名义上属于远方。
点了点头,李东道:“这个我清楚,先别管这些,待会负债一起算。”
“好,那我继续说远方科技这边。
远方科技这边最简单,毕竟之前我们融资过,各大机构都给了报价,这应该是最精确的数字。
按照之前的报价,最高的时候报价大概达到了45亿美金。
后期我们合并了万家网,以及游戏方面取得了不小的成功,还有视频、豌豆荚、万卡通这些业务,零零散散的加在一起,总共大概能达到50亿美元。
按照现在汇率,先给一个大致数据吧,350亿人民币。”
“270、120、300、350……”
李东嘀咕了几句,接着眼神微动道:“这么算下来,咱们总资产超过千亿了?”
他一直嚷嚷着,远方要做千亿集团。
很久以前,外界就有人说远方跨入了千亿集团军,可实际上一直高估了远方。
直到此刻,东宇地产那边,用无本的手段拿下了几块地,远方才堪堪突破千亿规模。
而负债方面,刘红梅不说,李东也知道不会少。
见李东接话,刘红梅笑道:“是的,李总,目前我们的总资产已经突破了千亿,达到了1040亿。但是……”
李东干咳一声道:“但是负债多了许多,对吧,这点无所谓,我有心理准备。
毕竟今年又从银行借了一些钱,加上那些地皮也没付钱,负债增多是肯定的。”
刘红梅笑道:“的确如此,07年年末,集团做清算的时候,我们负债总额达到了220亿。
这半年来,我们还了一部分,大概在20亿左右。
也就是说,之前的负债只剩下200亿。
不过这段时间,咱们资金比较紧张,从银行又贷了10亿,另外就是地皮这一块,新增负债达到了90亿以上。
盘算下来,我们的总负债接近300亿。”
刘红梅说着又忽然笑道:“不过有一点还好,看似是比去年负债多了,可实际上负债率却是下降了。
毕竟我们的产业增多了不少,按照千亿规模算,负债率也就在30%,同比其他企业,我们远方算比较低的。”
地产行业的负债率向来最高,有的甚至还要超过总资产。
零售行业也不算低,一般都保持在50%左右。
远方综合下来,负债率也才30%,在大型集团当中,不敢说最低,可绝对是属于很少的那一类。
国内规模上亿的企业,很少有不欠钱的。
起码李东知道的不多,他记忆比较深刻的大概就是老干妈这一家,牛人中的奇葩,好像没有负债。
30%的负债率,也就是说净资产的话,远方集团达到了700亿左右。
比起去年,半年时间,又多了300亿左右。
互联网产业增值就超过了150亿以上,另外就是今年各项产业的盈利,商城、超市、PP、物流这几大块,半年时间盈利也超过了50亿。
至于剩下的100亿,李东卖股票注资了7个亿,西市区那块地置换再加上踢走了鹏飞地产,估值都要上浮十几个亿。
其他的80亿,那就属于无形资产和固定资产增值了。
随着远方越做越大,名气其实也是钱。
品牌、专利、甚至包括远方的人力资源都能算成资产,出现这种增幅,看似不少,实际上也在可控范围之内。
不过这一切都要建立在远方还能继续保持目前这个名气的基础上,要不然远方破产了,这些产业的价值就会大打折扣。
如果远方哪天真破产了,现在估算的千亿资产,说不定再次评估,跌幅达到一半都有可能。
拔高踩低,本就是商界常态。
不过不管怎么说,远方今年发展的还不错,金融危机人人自危,很多企业都处于半倒闭状态。
在这时候,远方能逆势大幅度上扬,传出去恐怕也能吓到一批人了。
刘红梅汇报完这些,最后道:“另外就是账面流动资金,我们目前账面上只剩下10个亿了,3亿是微博的钱,暂时不能动。
7亿是购物券的钱,恐怕也不好动。
另外下个月,我们会有一批货款到期,金额超过5个亿,以及部分贷款要偿还,总共大概需要10个亿。
就算动用了购物券的钱,也不能将账上的钱全部花完。
按照我的想法,下个月停止物流这一块的扩张,超市的盈利全部拨到集团总部,以作备用,李总觉得如何?”
作为千亿集团,账面上一分钱没有,哪怕负债率不高,也是让人难堪的事。
李东想了想道:“这个暂时不用你们操心,回头我会开董事会解决。
购物券的钱和微博的钱暂时都别动了,真要花完了,恐怕袁总得来找我算账。”
刘红梅苦笑一声,你知道就好。
至于李东怎么解决这个问题,刘红梅懒得问了。
实在不行就贷款,虽说目前贷款难度大,可以远方的名义去贷款,多了不敢说,几十亿还是没问题的。
这也是袁成道还有刘红梅,今年没怎么找李东诉苦的原因。
要是搁在以前,这两人早就踏破门槛了。
听完了这些事,李东心里已经有了打算,接下来自己手头上的钱该用到哪,他也有计划了。
打发走了刘红梅,李东神情一阵变幻,喃喃道:“千亿集团……来的好快。”
虽然只是总资产达到了这个范围,可在商界,都是按总资产的,没听说谁用净资产算公司价值的。
不管负债多少,起码现在的远方,可以名正言顺地说一句,跨入千亿集团军了。
哪怕是李东,这时候也有些恍惚,怎么感觉就跟做梦似的。
四年,这才四年而已!
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盯着天花板看了一会,李东忽然挺直身体道:“白素!”
白素急忙进门道:“李总,您有什么吩咐?”
“让刘总监来一趟!”
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白素闻言马上点头,转身下去打电话了,李东则是思考下一步的计划。
这次从股市撤退,他手上聚拢了百亿现金,这笔钱得好好规划才行。
不能哪里有窟窿就往哪里填,真要这么干,百亿也不经花。
在纸上写写画画了一会,李东盘算着如何才能利益最大化。
……
没过多久,刘红梅进了办公室。
不但人来了,还带了一本厚厚的文件夹。
李东一召见她,她就知道李东想问什么。
这小半年来,李东一直没怎么过问财务的事,顶多大体上看一下文件报告,刘红梅都有些惊讶于李东的淡定。
毕竟集团做到现在,一天一个样,李东小半年都没问这些,时间跨度有些长了。
见她有所准备,李东也不绕弯子,开门见山道:“把远方目前的情况大致给我理理,总资产,负债,净资产,账面资金都给我大体上说一下。”
刘红梅点头,打开文件夹道:“那我先简单分一下,远方目前主要可以分为四大块。
超市、物流、地产、远方科技这四大块。
我先说各大子公司的总资产,毕竟咱们的负债有些乱,有些名义上是超市的负债,实际上用到物流和远方科技的都有,这点目前有些混乱。
后期的话,财务这边会进一步加速各大子公司的账务独立。
毕竟一直混乱下去,不利于企业的发展,一些合理避税措施,我们也难以施行。
而且等到以后上市,这点也是大麻烦……”
李东点头道:“这个我没意见,你自己回头去和袁总商量一下就行。”
“那行,规划我都做好了,到时候您记得签字就好。”
刘红梅开了句玩笑,接着就恢复正色道:“那我先说说超市这边,远方超市,目前共有分公司10家。
江北、苏南、赣省、江浙、鄂省、鲁省、豫省、京津、山城、沪上。
截至到5月份,总共投入运营的门店为642家。
其中一级门店19家,二级门店68家,三级门店215家……
这600多家门店,其中产权属于我们的只有68家,占比在10%左右。
其他门店都是租赁的,租期一般都是签订在10-15年左右。
目前超市的固定资产,按照估算,总价值在230亿左右。
包括我们的几座大型配送中心在内。
无形资产方面,价值也高达40亿以上。
所以综合算下来,远方超市目前的总资产达到270亿问题应该不大。”
“270亿……”李东敲了敲桌子,倒是没在这上面多说,而是问道:“我们的自有产权物业比例达到10%了?”
刘红梅点头。
李东笑了笑道:“还不错,比我想象的要好。”
日后实体超市遭受冲击,可以说,越来越高的房租也是罪魁祸首之一。
人工和房租,是最大的两块开销。
越来越高的房租,导致最后超市都给房东赚钱了,尤其是对那些自有产权比例不高的超市而言。
在08年的时候,大多数超市都是以租赁形式扩张门店规模,毕竟开一家门店就买一处物业,支出太大。
远方现在能达到10%的占比,看似不多,实际上已经很高很高了。
实际上,如今业内的平均水准,一般只在5%左右。
这还是对老牌超市而言,一些小规模的新兴超市,自由产权比例更低。
就像永辉那边,恐怕还不到5%。
真正让各大零售商加大自有产权门店占比,还是在几年后了,那时候受到电商冲击,租金也越来越高,零售商们不堪重负,最终才统一决定对自有物业进行扩张。
而08年,租金不算高,零售利润大,没有电商冲击,还真没几家零售企业会在意这些。
当然,一些拥有自己地产开发公司的企业例外,像华润和苏宁,在这方面就比百联有优势。
李东现在正在逐步扩大自有产权门店的比例,不过耗资太大,能占到10%已经是他尽力而为了。
目前李东的方向还不在这上面,先完成全国布局,再逐步进行产权私有化,这才是正确的途径。
反正他不急,远方刚起来不久,签订的合约一般都到2020年以后了。
不同于其他超市,成立时间长,一大批门店的合约在未来三五年之内都要到期,日后的关店潮,也和租约到期有关。
房东们扒皮似的往上涨租金,有些门店租金翻倍都不止,企业没办法,自然只能关店。
心里乱糟糟地想了一会,李东道:“继续。”
刘红梅闻言继续翻起了文件,开口道:“刚刚是超市方面,第二就是物流。
物流公司主要分为四大块,第一,各地的仓储中心。
第二,快递配送点。
第三,还未竣工的远方物流园。
第四,川航股份。
仓储中心方面,目前已经投入使用的仓储中心达到了6家,还在建设中的仓储中心总共有4处。
快递配送点,去年的千家门店计划已经完成,今年又新增200家配送点,总共达到了1200家左右,几乎覆盖了整个华夏。
而远方物流园,目前已经开始最后一期建设,明年年初就有希望投入正式运营。
今天我们在物流上投资不小,从年初开始,超市的盈利和商城的盈利大部分都投入到了物流上面。
光论投资,我们总共在物流上面投资就不下百亿,现在物流公司的价值恐怕不会低于120亿。”
对物流公司这个吃钱大货,李东也没办法。
其实铺设快递点倒是没花多少钱,主要还是仓储中心,以及远方物流园,光这两块就吃下了他六七十亿资金。
再加上川航的股份,真正的钱都用在了这些东西上面。
而且这还只是开始罢了,后面按照秦海的计划,要在一二线城市全部投建仓储中心,没有几百亿搞不定。
之所以资产只达到120亿,和今年地皮价格大降有关,要不然应该不止这么多才对。
李东想了想道:“这么说,物流加超市,总资产能达到390亿了?”
“差不多,不过只是我们内部估算,要想真正确定,还得请专业的评估机构进行大规模的清算评估才行。”
“这个没必要,我了解一个大概就行。你继续说。”
刘红梅点头,翻过物流这一页,接着道:“接下来就是东宇地产。
东宇地产最近动作比较大,吴总先后在各地拿下了6块地皮,加上用西市区那块地,和平川政府置换了4块地皮。
我们现在总共拥有23块未开发地皮,建筑面积高达500万平米。
其中京城CBD那块地价值最高,超过30亿。
另外22块地皮,按照目前的市场价位,总价也高达220亿以上。
除了这些未开发的地皮,远方大厦、绿地大厦、远方广场这几处商业楼,也托管于东宇地产。
还有远方物业公司,远方安保公司,也归东宇地产管辖。
论总资产,东宇地产甚至还要超过超市,总价值不会低于300亿,不过……”
刘红梅说着看了一眼李东,轻咳一声道:“不过后期拿下的那些地皮,几乎都没出钱,只是签订了简单的协议,要算的话,负债不低。”
这点李东当然清楚,事情还是他让吴胜男去干的。
先交个定金,剩下的钱拖几个月再付,所以后期拿下的那些地,除了和平川政府置换的几块地,实际上也就名义上属于远方。
点了点头,李东道:“这个我清楚,先别管这些,待会负债一起算。”
“好,那我继续说远方科技这边。
远方科技这边最简单,毕竟之前我们融资过,各大机构都给了报价,这应该是最精确的数字。
按照之前的报价,最高的时候报价大概达到了45亿美金。
后期我们合并了万家网,以及游戏方面取得了不小的成功,还有视频、豌豆荚、万卡通这些业务,零零散散的加在一起,总共大概能达到50亿美元。
按照现在汇率,先给一个大致数据吧,350亿人民币。”
“270、120、300、350……”
李东嘀咕了几句,接着眼神微动道:“这么算下来,咱们总资产超过千亿了?”
他一直嚷嚷着,远方要做千亿集团。
很久以前,外界就有人说远方跨入了千亿集团军,可实际上一直高估了远方。
直到此刻,东宇地产那边,用无本的手段拿下了几块地,远方才堪堪突破千亿规模。
而负债方面,刘红梅不说,李东也知道不会少。
见李东接话,刘红梅笑道:“是的,李总,目前我们的总资产已经突破了千亿,达到了1040亿。但是……”
李东干咳一声道:“但是负债多了许多,对吧,这点无所谓,我有心理准备。
毕竟今年又从银行借了一些钱,加上那些地皮也没付钱,负债增多是肯定的。”
刘红梅笑道:“的确如此,07年年末,集团做清算的时候,我们负债总额达到了220亿。
这半年来,我们还了一部分,大概在20亿左右。
也就是说,之前的负债只剩下200亿。
不过这段时间,咱们资金比较紧张,从银行又贷了10亿,另外就是地皮这一块,新增负债达到了90亿以上。
盘算下来,我们的总负债接近300亿。”
刘红梅说着又忽然笑道:“不过有一点还好,看似是比去年负债多了,可实际上负债率却是下降了。
毕竟我们的产业增多了不少,按照千亿规模算,负债率也就在30%,同比其他企业,我们远方算比较低的。”
地产行业的负债率向来最高,有的甚至还要超过总资产。
零售行业也不算低,一般都保持在50%左右。
远方综合下来,负债率也才30%,在大型集团当中,不敢说最低,可绝对是属于很少的那一类。
国内规模上亿的企业,很少有不欠钱的。
起码李东知道的不多,他记忆比较深刻的大概就是老干妈这一家,牛人中的奇葩,好像没有负债。
30%的负债率,也就是说净资产的话,远方集团达到了700亿左右。
比起去年,半年时间,又多了300亿左右。
互联网产业增值就超过了150亿以上,另外就是今年各项产业的盈利,商城、超市、PP、物流这几大块,半年时间盈利也超过了50亿。
至于剩下的100亿,李东卖股票注资了7个亿,西市区那块地置换再加上踢走了鹏飞地产,估值都要上浮十几个亿。
其他的80亿,那就属于无形资产和固定资产增值了。
随着远方越做越大,名气其实也是钱。
品牌、专利、甚至包括远方的人力资源都能算成资产,出现这种增幅,看似不少,实际上也在可控范围之内。
不过这一切都要建立在远方还能继续保持目前这个名气的基础上,要不然远方破产了,这些产业的价值就会大打折扣。
如果远方哪天真破产了,现在估算的千亿资产,说不定再次评估,跌幅达到一半都有可能。
拔高踩低,本就是商界常态。
不过不管怎么说,远方今年发展的还不错,金融危机人人自危,很多企业都处于半倒闭状态。
在这时候,远方能逆势大幅度上扬,传出去恐怕也能吓到一批人了。
刘红梅汇报完这些,最后道:“另外就是账面流动资金,我们目前账面上只剩下10个亿了,3亿是微博的钱,暂时不能动。
7亿是购物券的钱,恐怕也不好动。
另外下个月,我们会有一批货款到期,金额超过5个亿,以及部分贷款要偿还,总共大概需要10个亿。
就算动用了购物券的钱,也不能将账上的钱全部花完。
按照我的想法,下个月停止物流这一块的扩张,超市的盈利全部拨到集团总部,以作备用,李总觉得如何?”
作为千亿集团,账面上一分钱没有,哪怕负债率不高,也是让人难堪的事。
李东想了想道:“这个暂时不用你们操心,回头我会开董事会解决。
购物券的钱和微博的钱暂时都别动了,真要花完了,恐怕袁总得来找我算账。”
刘红梅苦笑一声,你知道就好。
至于李东怎么解决这个问题,刘红梅懒得问了。
实在不行就贷款,虽说目前贷款难度大,可以远方的名义去贷款,多了不敢说,几十亿还是没问题的。
这也是袁成道还有刘红梅,今年没怎么找李东诉苦的原因。
要是搁在以前,这两人早就踏破门槛了。
听完了这些事,李东心里已经有了打算,接下来自己手头上的钱该用到哪,他也有计划了。
打发走了刘红梅,李东神情一阵变幻,喃喃道:“千亿集团……来的好快。”
虽然只是总资产达到了这个范围,可在商界,都是按总资产的,没听说谁用净资产算公司价值的。
不管负债多少,起码现在的远方,可以名正言顺地说一句,跨入千亿集团军了。
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